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BILAN PHARMACIE DE LA DEESSE 2022 Siren 494564974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17895	17483	411	1193
Fonds commercial	1175500		1175500	1175500
Autres immobilisations incorporelles	5203074		5203074	5203074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132797	110453	22343	28387
Autres immobilisations corporelles	1184295	652429	531865	569344
Immobilisations en cours	7600		7600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12218		12218	12218
Prêts				
Autres immobilisations financières	167686		167686	167686
TOTAL (I)	7901066	780366	7120700	7157403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1670252		1670252	1541884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	746288	537231	209057	190435
Autres créances	1422897	112459	1310437	1411642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	557737		557737	1220136
Charges constatées d’avance	109911		109911	100916
TOTAL (II)	4707087	649691	4057396	4665014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12608154	1430057	11178096	11822418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367840		-11042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120329		-356798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411830		532159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6885014		6983647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643912		1978648	
Dettes fiscales et sociales	577348		668062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1659865		1659865	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10766266		11290258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11178096		11822418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4214466		4487434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2223		563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3423202		3423202	9028195
Production vendue biens	202819		202819	651555
Production vendue services	85347		85347	225572
Chiffres d’affaires nets	3711368		3711368	9905322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6666	25166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2696	33220
Autres produits			4855	10842
Total des produits d’exploitation (I)			3725585	9974550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2777174	7163370
Variation de stock (marchandises)			-128367	161798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			839	16285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489048	1224338
Impôts, taxes et versements assimilés			13360	70623
Salaires et traitements			389379	1163670
Charges sociales			132967	377997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45703	136391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69646	580044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22900	71379
Total des charges d’exploitation (II) 			3812649	10965895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87064	-991345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5772	17030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5772	17030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35592	191733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35592	191733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29820	-174703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116884	-1166048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			812516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19535		295680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19535		1108196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3443		3268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19535		295680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22978		298948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3443		809248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3750892		11099776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3871221		11456574	
BENEFICE OU PERTE	-120329		-356798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16702	781		17484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717961	44922		762883
AMORTISSEMENTS Total Général	734663	45703		780367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167686		167686	
Clients douteux ou litigieux	644678		644678	
Autres créances clients	101611	101611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11000	11000		
T. V. A.	54073	54073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5256	5256		
Groupe et associés	1182769		1182769	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169799	169799		
Charges constatées d’avance	109911	109911		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2223	2223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6882791	531831	3506473	2844487
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1643913	1643913		
Personnel et comptes rattachés	141033	141033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387879	187039	200840	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14999	14999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33438	33438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1659865	1659865		
Groupe et associés	126	126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10766267	4214467	3707313	2844487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel