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BILAN PHARMACIE DE LA DEESSE 2021 Siren 494564974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17895	16702	1193	8
Fonds commercial	1175500		1175500	1175500
Autres immobilisations incorporelles	5203074		5203074	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132797	104410	28387	45139
Autres immobilisations corporelles	1182895	613550	569344	665593
Immobilisations en cours				86269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12218		12218	11979
Prêts				
Autres immobilisations financières	167686		167686	387686
TOTAL (I)	7892066	734663	7157403	2372176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1541884		1541884	1703682
Avances et acomptes versés sur commandes				162
Clients et comptes rattachés	658020	467584	190435	465735
Autres créances	1524102	112459	1411642	1435826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1220136		1220136	525924
Charges constatées d’avance	100916		100916	225848
TOTAL (II)	5245059	580044	4665014	4557179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13137126	1314707	11822418	6929355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11042		-24931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-356798		13889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532159		888957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6983647		3794232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		52512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1978648		1791194	
Dettes fiscales et sociales	668062		401212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1659865		1245	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11290258		6040398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11822418		6929355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4487434		2550119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563		6016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9028195		9028195	9137010
Production vendue biens	651555		651555	636984
Production vendue services	225469		225572	312143
Chiffres d’affaires nets	9905220		9905324	10086138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25166	10489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33220	86950
Autres produits			10842	2559
Total des produits d’exploitation (I)			9974554	10186137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7163370	7170619
Variation de stock (marchandises)			161798	117104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16285	13523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1224338	777676
Impôts, taxes et versements assimilés			70623	84382
Salaires et traitements			1163670	1153921
Charges sociales			377997	393122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136391	135508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			580044	414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71379	34123
Total des charges d’exploitation (II) 			10965898	9880397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-991343	305740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17030	15688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17030	15688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191733	35576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191733	35576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174702	-19887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1166046	285853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	812516		1174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	295680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1108196		1174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3268		283061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298948		283061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	809248		-281887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11099780		10202999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11456579		10189111	
BENEFICE OU PERTE	-356798		13889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19531		30991	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15451	1251		16702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582821	135141		717961
AMORTISSEMENTS Total Général	598272	136391		734664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167686		167686	
Clients douteux ou litigieux	561102		561102	
Autres créances clients	96918	96918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7155	7155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11000	11000		
T. V. A.	78586	78586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4967	4967		
Groupe et associés	1062157		1062157	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359682	359682		
Charges constatées d’avance	100916	100916		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563	563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel