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BILAN PHARMACIE DE LA DEESSE 2019 Siren 494564974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15295	14451	844	4170
Fonds commercial	1175500		1175500	1175500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131278	67888	63390	82013
Autres immobilisations corporelles	1146217	380425	765792	851872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11746		11746	11252
Prêts				
Autres immobilisations financières	164898		164898	164448
TOTAL (I)	2644934	462764	2182170	2289254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1820787		1820787	1690808
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	50000
Clients et comptes rattachés	328834		328834	439975
Autres créances	1145378		1145378	835960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	221456		221456	501337
Charges constatées d’avance	94168		94168	95908
TOTAL (II)	3860623		3860623	3813987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6505558	462764	6042794	6103242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-502899		-805619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477968		302720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875068		397101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2813270		3136387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26750		22001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1846781		1967934	
Dettes fiscales et sociales	424214		408473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1246		2004	
Autres dettes	5464		119341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5117725		5656141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6042794		6103242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2694277		2936514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92192		92049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11506434		11506434	11683313
Production vendue biens				
Production vendue services	1150657		1150657	898830
Chiffres d’affaires nets	12657091		12657091	12582143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11031	4946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36521	8635
Autres produits			1104	6018
Total des produits d’exploitation (I)			12705747	12601743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9307648	9192056
Variation de stock (marchandises)			-129979	92880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9151	10141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			899376	958004
Impôts, taxes et versements assimilés			75745	75388
Salaires et traitements			1296378	1310967
Charges sociales			421452	445829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136204	136495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			31353	31625
Total des charges d’exploitation (II) 			12047328	12303385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658419	298358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5855	502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6472	19875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12327	20377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34488	38011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34488	38011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22161	-17634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636259	280724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242		34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20630		43018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20871		43052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15936		43018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15936		43304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4935		-252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163226		-22248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12738945		12665172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12260978		12362452	
BENEFICE OU PERTE	477968		302720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31074		31074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36521		8635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31184		31001	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190713		83
Total Immobilisations corporelles		1263237		44030
Total Immobilisations financières		175700		944
Total Général		2629649		45056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29772	1277495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176644
Total Général			29772	2644934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11042	3409		14451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329353	132795	13835	448313
AMORTISSEMENTS Total Général	340395	136204	13835	462764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164898		164898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328834	328834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1154	1154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	244	244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40850	40850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8027	8027		
Groupe et associés	675465	675465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419638	419638		
Charges constatées d’avance	94168	94168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733278	1568380	164898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92192	92192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2721078	297629	1220625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1846781	1846781		
Personnel et comptes rattachés	177454	177454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104363	104363		
Impôts sur les bénéfices	85369	85369		
T.V.A.	20006	20006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37022	37022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1246	1246		
Groupe et associés	26750	26750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5464	5464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5117725	2694277	1220625	1202823
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel