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BILAN PHARMACIE DE LA DEESSE 2018 Siren 494564974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15213	11042	4170	7491
Fonds commercial	1175500		1175500	1175500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130439	48427	82013	94510
Autres immobilisations corporelles	1132798	280927	851872	951663
Immobilisations en cours				3636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11252		11252	11005
Prêts				
Autres immobilisations financières	164448		164448	184246
TOTAL (I)	2629649	340395	2289254	2428052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690808		1690808	1783688
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	50000
Clients et comptes rattachés	439975		439975	144649
Autres créances	835960		835960	632669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	350000
Disponibilités	501337		501337	327500
Charges constatées d’avance	95908		95908	92946
TOTAL (II)	3813987		3813987	3381451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6443637	340395	6103242	5809502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			209699	
Report à nouveau	-805619			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302720		-215318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397101		1094381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3136387		2418281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22001		45931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1967934		1949608	
Dettes fiscales et sociales	408473		291593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2004		9709	
Autres dettes	119341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5656141		4715122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6103242		5809502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2936514		2471150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92049		51861	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11683313		11683313	11865267
Production vendue biens				
Production vendue services	898830		898830	505092
Chiffres d’affaires nets	12582143		12582143	12370358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4946	12705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8635	56576
Autres produits			6018	75
Total des produits d’exploitation (I)			12601743	12439713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9192056	9643375
Variation de stock (marchandises)			92880	-137951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10141	11068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958004	1006426
Impôts, taxes et versements assimilés			75388	66751
Salaires et traitements			1310967	1305475
Charges sociales			445829	401808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136495	151725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			31625	85893
Total des charges d’exploitation (II) 			12303385	12534572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298358	-94859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			502	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19875	11079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20377	11079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38011	34580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38011	34580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17634	-23500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280724	-118359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34		10321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43018			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43052		10321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286		3161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43018		115339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43304		118500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252		-108179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22248		-11220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12665172		12461114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12362452		12676432	
BENEFICE OU PERTE	302720		-215318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31074		31074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8635		56576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3100		24359	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190630		83
Total Immobilisations corporelles		1246070		20803
Total Immobilisations financières		195251		23467
Total Général		2631951		44352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3636		1263237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43018	175700
Total Général		3636	43018	2629649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7639	3403		11042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196261	133093		329353
AMORTISSEMENTS Total Général	203900	136495		340395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164448		164448	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439975	439975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9700	9700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76305	76305		
T. V. A.	61956	11956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64653	64653		
Groupe et associés	104090	104090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519256	519256		
Charges constatées d’avance	95908	95908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1536290	1371843	164448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92049	92049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3044338	324711	1206161	1513465
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1967934	1967934		
Personnel et comptes rattachés	188875	188875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127044	127044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54599	54599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37954	37954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2004	2004		
Groupe et associés	22001	22001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119341	119341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5656141	2936514	1206161	1513465
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1023000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel