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BILAN PHARMACIE DE LA DEESSE 2017 Siren 494564974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15130	7639	7491	2738
Fonds commercial	1175500		1175500	1175500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123061	28551	94510	106215
Autres immobilisations corporelles	1119373	167710	951663	1159732
Immobilisations en cours	3636		3636	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11005		11005	11005
Prêts				
Autres immobilisations financières	184246		184246	183137
TOTAL (I)	2631951	203900	2428052	2638327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1783688		1783688	1645736
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	50576
Clients et comptes rattachés	144649		144649	168486
Autres créances	632669		632669	643389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	350000
Disponibilités	327500		327500	616754
Charges constatées d’avance	92946		92946	47484
TOTAL (II)	3381451		3381451	3522425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6013402	203900	5809502	6160752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209699		151352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215318		158347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1094381		1409699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2418281		2310493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45931		85481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949608		1998867	
Dettes fiscales et sociales	291593		302751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9709		53012	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			448	
TOTAL (IV)	4715122		4751053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5809502		6160752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2471151		2653761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51861		92561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11865267		11865267	10996248
Production vendue biens				
Production vendue services	505092		505092	399182
Chiffres d’affaires nets	12370358		12370358	11395430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12705	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56576	17316
Autres produits			75	181
Total des produits d’exploitation (I)			12439713	11414927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9643375	8807110
Variation de stock (marchandises)			-137951	-124518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11068	8222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1006426	994021
Impôts, taxes et versements assimilés			66751	57848
Salaires et traitements			1305475	1075231
Charges sociales			401808	323533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151725	54066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85893	13918
Total des charges d’exploitation (II) 			12534572	11209431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94859	205496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11079	12319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11079	12319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34580	27917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34580	27917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23500	-15599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118359	189897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10321		33157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10321		39844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3161		20473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115339		6686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118500		27160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108179		12684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11220		44234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12461114		11467089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12676432		11308742	
BENEFICE OU PERTE	-215318		158347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31074		12231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56576		17316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24359		13061	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180630		10000
Total Immobilisations corporelles		1367006		45679
Total Immobilisations financières		194142		1109
Total Général		2741778		56788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166615	1246070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195251
Total Général			166615	2631951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2392	5247		7639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101059	146478	51276	196261
AMORTISSEMENTS Total Général	103451	151725	51276	203900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184246			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110473			
T. V. A.	76909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63390			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381896			
Charges constatées d’avance	92946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054510	870263	184246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51861	51861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2366420	122449	30496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1949608	1949608		
Personnel et comptes rattachés	127903	127903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149685	149685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8920	8920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5085	5085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9709	9709		
Groupe et associés	45931	45931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4715122	2471151	30496	2213475
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47		46