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BILAN PHARMACIE DE LA DEESSE 2016 Siren 494564974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5130	2392	2738	
Fonds commercial	1175500		1175500	1175500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115774	9560	106215	7378
Autres immobilisations corporelles	1251232	91499	1159732	36275
Immobilisations en cours				243335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11005		11005	10811
Prêts				
Autres immobilisations financières	183137		183137	52842
TOTAL (I)	2741778	103451	2638327	1526144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1645736		1645736	1521218
Avances et acomptes versés sur commandes	50576		50576	50576
Clients et comptes rattachés	168486		168486	175181
Autres créances	643389		643389	424686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	350000
Disponibilités	616754		616754	321792
Charges constatées d’avance	47484		47484	34547
TOTAL (II)	3522425		3522425	2878001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6264203	103451	6160752	4404146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		8972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151352			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158347		392380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409699		1401352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2310493		808370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85481		39112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1998867		1726507	
Dettes fiscales et sociales	302751		287838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53012		140967	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	448			
TOTAL (IV)	4751053		3002794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6160752		4404146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92561			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10996248		10996248	8915038
Production vendue biens				
Production vendue services	399182		399182	285795
Chiffres d’affaires nets	11395430		11395430	9200833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17316	31489
Autres produits			181	23
Total des produits d’exploitation (I)			11414927	9232845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8807110	7092679
Variation de stock (marchandises)			-124518	-193547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8222	4869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			994021	683738
Impôts, taxes et versements assimilés			57848	39017
Salaires et traitements			1075231	787300
Charges sociales			323533	227168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54066	10629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13918	10891
Total des charges d’exploitation (II) 			11209431	8662743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205496	570101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12319	8622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12319	8723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27917	28714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27917	28714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15599	-19990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189897	550111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33157		13219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6686			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39844		13219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20473		955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27160		1702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12684		11517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44234		169248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11467089		9254787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11308742		8862407	
BENEFICE OU PERTE	158347		392380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12231			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17316		31489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13061		10695	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1177430		3200
Total Immobilisations corporelles		334446		2428381
Total Immobilisations financières		63653		137216
Total Général		1575529		2568797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1395821		1367006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6728	194142
Total Général		1395821	6728	2741778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930	462		2392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47455	53604		101059
AMORTISSEMENTS Total Général	49385	54066		103451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183137			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195718			
T. V. A.	154043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49226			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237602			
Charges constatées d’avance	47484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042495	859359	183137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92561	92561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2217932	120640	151361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1998867	1998867		
Personnel et comptes rattachés	153863	153863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112864	112864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29508	29508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6516	6516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53012	53012		
Groupe et associés	85481	85481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	448	448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4751053	2653761	151361	1945931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1945931			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel