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BILAN OPTINVENT 2018 Siren 494576648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			241404	274248
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			78970	76653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				181674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			90702	49007
Autres immobilisations corporelles			-105395	1357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			4977	4890
TOTAL (I)			527481	587829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			46995	22620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			983	
Clients et comptes rattachés			61330	61642
Autres créances			84772	109976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			100088	300000
Disponibilités			46149	192824
Charges constatées d’avance			7603	1571
TOTAL (II)			347921	688633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			875403	1276463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	163669		163669	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2184588		2184588	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18989		18989	
Report à nouveau	-2519959		-2221905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12582		-298053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139131		-151713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	145000		145000	
TOTAL (II)	145000		145000	
Provisions pour risques			38759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109485		115568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131533		9600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9217		166465	
Dettes fiscales et sociales	104441		88218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4506		1451	
Produits constatés d’avance (2)	510352		863116	
TOTAL (IV)	869534		1244417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875403		1276463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			518151	234292
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			518151	234292
				
Production stockée				
Production immobilisée			93493	93745
Subventions d’exploitation			255358	179764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38759	
Autres produits			966	30
Total des produits d’exploitation (I)			906727	507831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59937	159146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24376	14614
Autres achats et charges externes			193180	216328
Impôts, taxes et versements assimilés			15182	8364
Salaires et traitements			331629	265436
Charges sociales			126977	102067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130236	115655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			108412	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354	541
Total des charges d’exploitation (II) 			941530	882152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34802	-374321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			95	2494
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	2553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change			454	780
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271	1763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35073	-372558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32580		10044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32580		10044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46260		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2352		2352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48613		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16033		9907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63688		-64598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939490		520428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926908		818482	
BENEFICE OU PERTE	12582		-298053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		397655		61676
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292330		41235
Total Immobilisations corporelles		334493		75301
Total Immobilisations financières		4890		87
Total Général		1029368		178299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				459332
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4977
Total Général				1207667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123408	94520		217928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34002	3769		37771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284129	31947		316075
AMORTISSEMENTS Total Général	441539	130236		571774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4977		4977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61330	61330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70477	70477		
T. V. A.	13869	13869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426	426		
Charges constatées d’avance	7603	7603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158682	153705	4977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109485	109485		
Fournisseurs et comptes rattachés	140750	140750		
Personnel et comptes rattachés	24444	24444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54268	54268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25729	25729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4506	4506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	510352	510352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	869534	869534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel