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BILAN NOUVELLE SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DAVID 2019 Siren 494591241				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	54000		54000	54000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3561	2391	1170	1487
Immobilisations financières	472		472	472
Total Actif Immobilisé	58033	2391	55642	55959
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29116		29116	30716
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	125985	1093	124892	144887
Créances – Autres	3532		3532	3757
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69287		69287	116570
Caisse				
Charges constatées d’avance	639		639	774
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228559	1093	227466	296704
Total général Actif	286592	378484		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75011	70101
Résultat de l’exercice			11482	4910
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97493	86011
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			122458	199694
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30000		
Autres dettes			63156	66411
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185615	266651
Total général Passif			283108	352663
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	314772		378484	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3830		3313	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	163		1251	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318765		383048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	241503		301843	
Variation de stock (marchandises)	1600		-1343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10257		12638	
(dont taxe professionnelle)	226			
Impôts, taxes et versements assimilés	580		1040	
Rémunérations du personnel 	36003		38157	
Charges sociales	12545		12445	
Dotations aux amortissements	317		317	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		21	
Total des charges d’exploitation	302815		365118	
Résultat d’exploitation	15951		17930	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4		183	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4465		12837	
Bénéfice ou perte	11482		4910	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel