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BILAN MSB NORD ALSACE 2018 Siren 494588064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41016	36002	5014	5310
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23719	22024	1695	2376
Autres immobilisations corporelles	183232	81628	101604	49991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10556		10556	4489
TOTAL (I)	262523	139654	122869	66166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120000	35000	85000	80000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	585088		585088	67508
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5575		5575	669
Clients et comptes rattachés	1500814	30007	1470807	2213169
Autres créances	365832	7172	358660	328465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1834772		1834772	2597179
Charges constatées d’avance	3242		3242	4428
TOTAL (II)	4415323	72179	4343144	5291416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4677846	211833	4466013	5357582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32		32	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles	690000		435000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630		420	
Report à nouveau	1267		1301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283944		365177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1096873		922929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124370		231827	
Provisions pour charges	70044		32071	
TOTAL (III)	194414		263898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2751		50765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68844		109523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1866552		2116372	
Dettes fiscales et sociales	783176		1095352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9284		28781	
Produits constatés d’avance (2)	444118		769962	
TOTAL (IV)	3174726		4170755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4466013		5357582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8583427		8583427	9880840
Chiffres d’affaires nets	8583427		8583427	9880840
				
Production stockée			517580	-83938
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208208	100456
Autres produits			28217	26249
Total des produits d’exploitation (I)			9337433	9923607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5987318	6060763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1340611	1291708
Impôts, taxes et versements assimilés			68015	73733
Salaires et traitements			1014632	1144918
Charges sociales			409689	549217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22296	16957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41848	52675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62563	149530
Autres charges			23541	11767
Total des charges d’exploitation (II) 			8970514	9351269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366919	572339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1551	2308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1551	2308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1551	2308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368471	574647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2559		8395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50355			
Total des produits exceptionnels (VII)	52914		11627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11900		32092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2961		5177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33749			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48610		37269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4304		-25642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88831		183828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9391899		9937543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9107955		9572366	
BENEFICE OU PERTE	283944		365177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53386		
Total Immobilisations corporelles		143172		75894
Total Immobilisations financières		4489		6067
Total Général		201047		81961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8370	45016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12115	206951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10556
Total Général			20485	262523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44076	296	8370	36002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90805	22001	9154	103652
AMORTISSEMENTS Total Général	134881	22296	17524	139654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109233
Provisions pour garanties données aux clients				13490
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1647
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37942
Provisions pour impôts				32102
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263898	96312	165796	194414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000	35000	40000	35000
Sur comptes clients	30007			30007
Autres provisions pour dépréciation	12675	6848	12351	7172
Total Provisions pour dépréciation	82682	41848	52351	72179
TOTAL GENERAL	346580	138160	218147	266593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104411	167792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33749	50355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10556		10556	
Clients douteux ou litigieux	36008	36008		
Autres créances clients	1464807	1464807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2648	2648		
Impôts sur les bénéfices	103533	103533		
T. V. A.	223559	223559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12450	12450		
Groupe et associés	54	54		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23083	23083		
Charges constatées d’avance	3242	3242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1880445	1869888	10556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1866552	1866552		
Personnel et comptes rattachés	115069	115069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151782	151782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512568	512568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3757	3757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2751	2751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9284	9284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	444118	444118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3105882	3105882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22