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BILAN MASTERCAR DEVELOPPEMENT 2018 Siren 494514854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2333	629	1705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1316001		1316001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	519883		519883	
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	1846717	629	1846089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12588		12588	
Autres créances	93840		93840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27119		27119	
Charges constatées d’avance	20970		20970	
TOTAL (II)	154518		154518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2001235	629	2000606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	570000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685000			
Report à nouveau	34800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20002			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1423803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3670			
TOTAL (III)	3670			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	241103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9091			
Dettes fiscales et sociales	11974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2000606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184363		184363	
Chiffres d’affaires nets	184363		184363	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26825	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			211188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94402	
Impôts, taxes et versements assimilés			671	
Salaires et traitements			61375	
Charges sociales			45041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3670	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			205788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21131	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236919			
BENEFICE OU PERTE	20002			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1408		
Total Immobilisations corporelles		2213		2333
Total Immobilisations financières		1846590		
Total Général		1850211		2333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1408	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2213	2333
Prêts et immobilisations financières			2206	
Total Immobilisations financières			2206	1844384
Total Général			5827	1846717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1408		1408	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2213	629	2213	629
AMORTISSEMENTS Total Général	3621	629	3621	629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	920	1050	920	1050
Autres provisions pour risques et charges				2620
Total Provisions pour risques et charges	26825	3670	26825	3670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26825	3670	26825	3670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3670	26825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12588	12588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19752	19752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72164	72164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1925	1925		
Charges constatées d’avance	20970	20970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135898	127398	8500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190965	60930	130035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9091	9091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3869	3869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8106	8106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241103		241103	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120000	120000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573133	201995	371138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90256			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94402			
Taxe professionnelle	308			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	671			
Montant de la TVA. collectée	55101			
Total TVA. déductible sur biens et services	3313			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1