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BILAN MASTERCAR DEVELOPPEMENT 2016 Siren 494514854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408	1408		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2213	2213		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1316001		1316001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	519883		519883	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	1847005	3621	1843384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1778		1778	
Autres créances	201652		201652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18060		18060	
Charges constatées d’avance	269		269	
TOTAL (II)	221758		221758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2068764	3621	2065142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	570000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632000			
Report à nouveau	11861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22423			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25180			
TOTAL (III)	25180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268095			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8867			
Dettes fiscales et sociales	43375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	193577		193577	
Chiffres d’affaires nets	193577		193577	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2880	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			196637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70815	
Impôts, taxes et versements assimilés			671	
Salaires et traitements			61340	
Charges sociales			48949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1580	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			183355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34257			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208471			
BENEFICE OU PERTE	22423			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1408		
Total Immobilisations corporelles		2213		
Total Immobilisations financières		1835884		7500
Total Général		1839505		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1843384
Total Général				1847005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1408			1408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2213			2213
AMORTISSEMENTS Total Général	3621			3621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	820	450	820	450
Autres provisions pour risques et charges				24730
Total Provisions pour risques et charges	26480	1580	2880	25180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26480	1580	2880	25180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1580	2880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1104			
Charges constatées d’avance	269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211199	203699	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303192	46092	234601	
Emprunts et dettes financières divers	200000	24000	96000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8867	8867		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29609	29609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13766	13766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68095	68095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66149	66149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689679	256578	330601	102500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70815			
Taxe professionnelle	293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	671			
Montant de la TVA. collectée	38822			
Total TVA. déductible sur biens et services	2206			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1