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BILAN LES ROCHERS 2020 Siren 494574775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	181112	149266	31846	27788
Immobilisations financières	20049		20049	20049
Total Actif Immobilisé	211161	149266	61895	57837
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3812		3812	3779
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6213	5366	847	4969
Créances – Autres	5271		5271	7493
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80907		80907	68075
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96203	5366	90837	84315
Total général Actif	307364			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			44595	35238
Report à nouveau				-4995
Résultat de l’exercice			16501	14352
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105095	88595
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5260	6110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4060	11000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32465		
Autres dettes			38316	36448
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47637	53557
Total général Passif			152732	142152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9481	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149268		134386	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7550		3392	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156818		137778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	582		875	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5671		2660	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-33		198	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91902		87685	
(dont taxe professionnelle)	8577			
Impôts, taxes et versements assimilés	13150		6825	
Rémunérations du personnel 	14310		10746	
Charges sociales	5823		4555	
Dotations aux amortissements	5423		4993	
Dotations aux provisions	565		3389	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		1	
Total des charges d’exploitation	137406		121927	
Résultat d’exploitation	19413		15851	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2912		1499	
Bénéfice ou perte	16501		14352	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15036			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11489			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4401	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			201680	
Total Immobilisations (Augmentations)			9481	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			565	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			565	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15036	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11489	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel