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BILAN LES ROCHERS 2019 Siren 494574775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	171631	143842	27788	24998
Immobilisations financières	20049		20049	20049
Total Actif Immobilisé	201680	143842	57837	55047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3779		3779	3977
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9770	4801	4969	4801
Créances – Autres	7493		7493	10686
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68075		68075	30230
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89116	4801	84315	49693
Total général Actif	290796			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			35238	35238
Report à nouveau			-4995	-7101
Résultat de l’exercice			14352	2106
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88595	74243
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6110	2210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11000	555
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33915		
Autres dettes			36448	27733
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53557	30497
Total général Passif			142152	104740
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7784	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134386		129414	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3392		4238	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137778		133652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	875		1159	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2660		3908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	198		-68	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87685		88727	
(dont taxe professionnelle)	2976			
Impôts, taxes et versements assimilés	6825		6493	
Rémunérations du personnel 	10746		17058	
Charges sociales	4555		6683	
Dotations aux amortissements	4993		6172	
Dotations aux provisions	3389		1412	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	121927		131546	
Résultat d’exploitation	15851		2106	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1499			
Bénéfice ou perte	14352		2106	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13568			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10697			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3923	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3861	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193896	
Total Immobilisations (Augmentations)			7784	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3389	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3389	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13568	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10697	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel