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BILAN LES ROCHERS 2018 Siren 494574775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	163847	138849	24998	21557
Immobilisations financières	20049		20049	20049
Total Actif Immobilisé	193896	138849	55047	51606
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3977		3977	3909
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6213	1412	4801	6713
Créances – Autres	10686		10686	5594
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30230		30230	37329
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51105	1412	49693	53545
Total général Actif	245001			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			35238	35238
Report à nouveau			-7101	-8505
Résultat de l’exercice			2106	1404
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74243	72137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2210	3060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				996
Fournisseurs et comptes rattachés			555	5594
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24735		
Autres dettes			27733	23364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30497	33013
Total général Passif			104740	105150
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9613	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129414		129752	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4238		569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133652		130321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1159		1508	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3908		3239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-68		168	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88727		85454	
(dont taxe professionnelle)	3863			
Impôts, taxes et versements assimilés	6493		9324	
Rémunérations du personnel 	17058		16205	
Charges sociales	6683		6060	
Dotations aux amortissements	6172		6928	
Dotations aux provisions	1412			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		31	
Total des charges d’exploitation	131546		128917	
Résultat d’exploitation	2106		1404	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2106		1404	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	128755			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12194			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9613	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			184284	
Total Immobilisations (Augmentations)			9613	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1412	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1412	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			128755	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12194	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel