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BILAN LE MOULIN PONTOIS 2017 Siren 494580558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74104		74104	74104
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54000	48130	5870	5810
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	128104	48130	79974	79914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1994		1994	2250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8807		8807	15357
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30495		30495	15353
Caisse				
Charges constatées d’avance	1782		1782	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43078		43078	32960
Total général Actif	171182	51313		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			57700	52066
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11715	5633
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78214	66500
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23161	29022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2675	609
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2797		
Autres dettes			19003	16744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44838	46375
Total général Passif			123053	112874
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17108	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	58273		51313	
Production vendue de biens – France	122301		114438	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2005		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182579		165754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34183		29296	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35599		35495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	256		250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33249		32773	
(dont taxe professionnelle)	865			
Impôts, taxes et versements assimilés	952		1133	
Rémunérations du personnel 	58318		55280	
Charges sociales	3835		4467	
Dotations aux amortissements	3140		2701	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		5	
Total des charges d’exploitation	169535		161400	
Résultat d’exploitation	13043		4354	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	131			
Charges financières	843		1028	
Charges exceptionnelles	956		84	
Impôts sur les bénéfices	-340		-2391	
Bénéfice ou perte	11715		5633	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124904	
Total Immobilisations (Augmentations)			3200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel