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BILAN LE MOULIN PONTOIS 2016 Siren 494580558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74104		74104	74104
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50800	44990	5810	7011
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124904	44990	79914	81115
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2250		2250	2500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15357		15357	11788
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15353		15353	25870
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32960		32960	40158
Total général Actif	157864	49833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			52066	44890
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5633	7177
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66500	60866
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29022	34700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			609	5801
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3058		
Autres dettes			16744	19906
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46375	60407
Total général Passif			112874	121273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23161	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51313		49833	
Production vendue de biens – France	114438		110205	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165754		160049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29296		30499	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35495		40124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	250		-236	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32773		29913	
(dont taxe professionnelle)	848			
Impôts, taxes et versements assimilés	1133		1377	
Rémunérations du personnel 	55280		43951	
Charges sociales	4467		3733	
Dotations aux amortissements	2701		2509	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		3	
Total des charges d’exploitation	161400		151872	
Résultat d’exploitation	4354		8177	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			685	
Charges financières	1028		1206	
Charges exceptionnelles	84		97	
Impôts sur les bénéfices	-2391		382	
Bénéfice ou perte	5633		7177	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123404	
Total Immobilisations (Augmentations)			1500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel