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BILAN IMMOPHONIE 2018 Siren 494513427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5391	5391		
Autres immobilisations corporelles	27200	24979	2222	7951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285		285	285
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32876	30370	2507	8236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203117		203117	100326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25800		25800	19800
Autres créances	208721	6000	202721	105177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	32730		32730	36955
Charges constatées d’avance				351
TOTAL (II)	470539	6000	464539	262778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503415	36370	467046	271014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157606		128255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4237		29351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169543		165306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20134		20851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122726		61850	
Dettes fiscales et sociales	15399		23008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297502		105708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467046		271014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285502		105708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422490		422490	450471
Production vendue biens				
Production vendue services	28083		28083	33083
Chiffres d’affaires nets	450573		450573	483554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			450573	483554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434617	397952
Variation de stock (marchandises)			-102792	-35667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51652	39019
Impôts, taxes et versements assimilés			4443	2909
Salaires et traitements			32000	32000
Charges sociales			13231	11781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5729	6216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			444880	454210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5693	29344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			434	290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436	365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2082	116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2082	116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1646	249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4047	29593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9525	
Total des produits exceptionnels (VII)	33		9525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		10225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267		-700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-458		-458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451042		493444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446805		464093	
BENEFICE OU PERTE	4237		29351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11431		9951	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32591		
Total Immobilisations financières		285		
Total Général		32876		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				285
Total Général				32876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24640	5729		30370
AMORTISSEMENTS Total Général	24640	5729		30370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6000		6000
Total Provisions pour dépréciation		6000		6000
TOTAL GENERAL		6000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18915			
T. V. A.	31335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121948			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	234521	234521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31002	31002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12000			
Fournisseurs et comptes rattachés	122726	122726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3380	3380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11811	11811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208	208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8134	8134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108240	108240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297502	285502		12000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel