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BILAN HOLZEM GEMS CONCEPT 2022 Siren 494533300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26733	26128	605	1632
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35418	31874	3544	7054
Autres immobilisations corporelles	27229	20640	6589	7637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12162		12162	12162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1017		1017	1017
TOTAL (I)	140559	78641	61917	67503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44730		44730	19061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37777		37777	49595
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		1		
Autres créances	10260		10260	9484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210021		210021	157190
Charges constatées d’avance	1812		1812	112
TOTAL (II)	304600		304600	235442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445158	78641	366517	302945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150219		119029	
Report à nouveau	4815		4815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52082		32690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229117		177034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39103		51684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2486		786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44529		42744	
Dettes fiscales et sociales	29297		21433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21986		9264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137400		125911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366517		302945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117110		90431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3623		850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	475		475	
Production vendue services	388504		388504	270064
Chiffres d’affaires nets	388979		388979	270064
				
Production stockée			-11819	5698
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	15063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-186	
Autres produits			8	35
Total des produits d’exploitation (I)			386983	290859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139165	63796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25669	-444
Autres achats et charges externes			61963	55395
Impôts, taxes et versements assimilés			10928	8817
Salaires et traitements			100546	90186
Charges sociales			34899	26347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7897	12613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	394
Total des charges d’exploitation (II) 			329805	257105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57178	33754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56871	33616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325		1707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4464		886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386983		292689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334901		259999	
BENEFICE OU PERTE	52082		32690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64733		
Total Immobilisations corporelles		65991		2312
Total Immobilisations financières		13179		
Total Général		143903		2312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5656	62647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13179
Total Général			5656	140559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25101	1027		26128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51299	6870	5656	52514
AMORTISSEMENTS Total Général	76400	7897	5656	78641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1017		1017	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9156	9156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1104	1104		
Charges constatées d’avance	1812	1812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13090	12072	1017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3623	3623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35480	15190	20291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44529	44529		
Personnel et comptes rattachés	5531	5531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13089	13089		
Impôts sur les bénéfices	2149	2149		
T.V.A.	6578	6578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1949	1949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2486	2486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21986	21986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137400	117110	20291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel