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BILAN HOLZEM GEMS CONCEPT 2020 Siren 494533300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26733	21605	5127	7995
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31988	23491	8497	12798
Autres immobilisations corporelles	31065	20184	10882	13100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	5182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1017		1017	1017
TOTAL (I)	140803	65280	75523	78093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18617		18617	17427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43897		43897	43333
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4428		4428	6249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67631		67631	43561
Charges constatées d’avance	365		365	2950
TOTAL (II)	134939		134939	113520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275742	65280	210462	191612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88957		80819	
Report à nouveau	4815		4815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30072		8138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144344		114271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26082		40776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286		416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18348		25022	
Dettes fiscales et sociales	9062		7178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12340		3950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66118		77341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210462		191612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50877		51272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				10625
Production vendue services	324678		324678	266450
Chiffres d’affaires nets	324678		324678	277075
				
Production stockée			564	-16912
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033	
Autres produits			171	20
Total des produits d’exploitation (I)			328165	260183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				300
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99550	53303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1190	-3886
Autres achats et charges externes			55532	71145
Impôts, taxes et versements assimilés			8760	8220
Salaires et traitements			88823	82933
Charges sociales			29592	29020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15948	13412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	242
Total des charges d’exploitation (II) 			297080	254690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31085	5493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387	404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387	404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294	-312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30792	5181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	570		361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570		361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-570		-361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150		-3317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328258		260275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298186		252137	
BENEFICE OU PERTE	30072		8138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64920		3081
Total Immobilisations corporelles		72507		4049
Total Immobilisations financières		6199		6818
Total Général		143626		13948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3268	64733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13503	63053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13017
Total Général			16771	140803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18925	5949	3268	21605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46608	10000	12933	43675
AMORTISSEMENTS Total Général	65533	15948	16201	65280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1017		1017	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3143	3143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1285	1285		
Charges constatées d’avance	365	365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5810	4793	1017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26082	10841	15242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18348	18348		
Personnel et comptes rattachés	986	986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46	46		
Impôts sur les bénéfices	150	150		
T.V.A.	5689	5689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2192	2192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286	286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12340	12340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66118	50877	15242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel