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BILAN HOLZEM GEMS CONCEPT 2019 Siren 494533300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26920	18925	7995	13522
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38523	25725	12798	16346
Autres immobilisations corporelles	33983	20883	13100	12616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5182		5182	5092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1017		1017	1017
TOTAL (I)	143626	65533	78093	86593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17427		17427	13541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43333		43333	60245
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6249		6249	4970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43561		43561	33355
Charges constatées d’avance	2950		2950	534
TOTAL (II)	113520		113520	112645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257145	65533	191612	199238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80819		71874	
Report à nouveau	4815		4815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8138		8945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114271		106134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40776		52949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25022		24489	
Dettes fiscales et sociales	7178		4374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3950		11043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77341		93104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191612		199238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51272		65983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10625		10625	
Production vendue services	266450		266450	223425
Chiffres d’affaires nets	277075		277075	223425
				
Production stockée			-16912	27931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				168
Autres produits			20	364
Total des produits d’exploitation (I)			260183	253338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53303	75616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3886	456
Autres achats et charges externes			71145	62867
Impôts, taxes et versements assimilés			8220	5399
Salaires et traitements			82933	66338
Charges sociales			29020	25521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13412	10787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	48
Total des charges d’exploitation (II) 			254690	247031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5493	6307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92	90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312	-333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5181	5974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3317		-1305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260275		255094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252137		246149	
BENEFICE OU PERTE	8138		8945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64920		
Total Immobilisations corporelles		69805		5182
Total Immobilisations financières		6109		90
Total Général		140833		5272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2480	72507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6199
Total Général			2480	143626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13398	5527		18925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40842	7885	2119	46608
AMORTISSEMENTS Total Général	54240	13412	2119	65533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1017	1017		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3317	3317		
T. V. A.	2886	2886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46	46		
Charges constatées d’avance	2950	2950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10216	10216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4070	4070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36706	10636	26069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25022	25022		
Personnel et comptes rattachés	2181	2181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	986	986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3234	3234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	777	777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416	416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3950	3950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77341	51272	26069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel