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BILAN HOLZEM GEMS CONCEPT 2017 Siren 494533300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10338	9184	1154	
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24329	21147	3182	518
Autres immobilisations corporelles	27341	16022	11318	13533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5003		5003	4916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	727		727	727
TOTAL (I)	105738	46353	59385	57695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13997		13997	16788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32314		32314	33470
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	225		225	7952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34842		34842	12013
Charges constatées d’avance	591		591	462
TOTAL (II)	81970		81970	70684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187708	46353	141355	128379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74748		68568	
Report à nouveau	4815		4815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12126		6180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97188		85062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10259		27031	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7059		4506	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12603		9591	
Dettes fiscales et sociales	6902		2189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7344			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44167		43317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141355		128379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42229		33070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1098		1098	5208
Production vendue services	193441		193441	150297
Chiffres d’affaires nets	194538		194538	155505
				
Production stockée			-1156	-205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			93	2
Total des produits d’exploitation (I)			193476	156302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55895	37747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2791	2948
Autres achats et charges externes			49254	44838
Impôts, taxes et versements assimilés			4075	4303
Salaires et traitements			50730	34854
Charges sociales			9985	13869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6594	9052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	536
Total des charges d’exploitation (II) 			179332	148147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14144	8155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	1075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	1075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-442	-984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13702	7171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	890		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	890		4138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-890		-4123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	686		-3132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193564		156408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181438		150229	
BENEFICE OU PERTE	12126		6180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46263		2075
Total Immobilisations corporelles		46566		7012
Total Immobilisations financières		5643		87
Total Général		98472		9175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1909	51670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5730
Total Général			1909	105738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8263	921		9184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32515	5673	1019	37169
AMORTISSEMENTS Total Général	40778	6594	1019	46353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	727	727		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54			
Charges constatées d’avance	591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544	1544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10247	8309	1938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12603	12603		
Personnel et comptes rattachés	941	941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26	26		
Impôts sur les bénéfices	686	686		
T.V.A.	4651	4651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	598	598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7059	7059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7344	7344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44167	42229	1938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel