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BILAN FANDARY 2020 Siren 494565856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710	710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4240	4240		
Autres immobilisations corporelles	39497	35278	4219	5892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5391		5391	98
TOTAL (I)	52338	40228	12110	8490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275162	139180	1135982	920729
Autres créances	10201		10201	40713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24509		24509	40
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1309872	139180	1170693	961482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362210	179407	1182803	969972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235734		203377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37497		32356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281481		243984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238892		148920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233229		149785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143766		183726	
Dettes fiscales et sociales	269012		227133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16423		16423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901322		725988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182803		969972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901322		725988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1495131		1495131	1693847
Chiffres d’affaires nets	1495131		1495131	1693847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15040	4176
Autres produits			18	9
Total des produits d’exploitation (I)			1511000	1698032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82522	56164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			834497	1167246
Impôts, taxes et versements assimilés			17495	16521
Salaires et traitements			281119	286149
Charges sociales			96306	123954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2916	3379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1377749	1653422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133252	44610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1387	670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1387	670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1387	-670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131865	43940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32409		14551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32409		14551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117929		17918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117929		17918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85520		-3367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8848		8216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543409		1712583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505912		1680226	
BENEFICE OU PERTE	37497		32356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7188		7188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15040		4176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21868		25996	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710		
Total Immobilisations corporelles		42493		1243
Total Immobilisations financières		2598		5293
Total Général		45801		6537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7891
Total Général				52338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36601	2916		39518
AMORTISSEMENTS Total Général	37311	2916		40228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76297	62882		139180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76297	62882		139180
TOTAL GENERAL	76297	62882		139180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62882		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5391	5391		
Clients douteux ou litigieux	203357	203357		
Autres créances clients	1071804	1071804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1857	1857		
T. V. A.	8344	8344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290754	1290754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53147	53147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185745	185745		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143766	143766		
Personnel et comptes rattachés	17588	17588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54226	54226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193850	193850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3348	3348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233229	233229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16423	16423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901322	901322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	393974		592130	
Location, charges locatives et de copropriété	26111		39486	
Personnel extérieur à l’entreprise			-13750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12830		7917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401582		541463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	834497		1167246	
Taxe professionnelle	3348		6201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14147		10320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17495		16521	
Montant de la TVA. collectée	197090		8989	
Total TVA. déductible sur biens et services	103303		7365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel