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BILAN EXASOFT 2017 Siren 494523855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5578	4921	657	1773
Concessions, brevets et droits similaires	306	306		158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3628	2876	752	1339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1278		1278	1278
TOTAL (I)	10790	8103	2687	4548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111185	4769	106416	148041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52375		52375	29621
Autres créances	10998		10998	7031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	
Disponibilités	108790		108790	181600
Charges constatées d’avance	1890		1890	5888
TOTAL (II)	375239	4769	370470	372181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386029	12872	373157	376729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7125		7125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182149		125676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37357		56473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227380		190024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24		23	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31640		31591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94857		128494	
Dettes fiscales et sociales	19256		26547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145776		186705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373157		376729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145776		186705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1617074		1617074	1877251
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1617074		1617074	1877251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11685	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1628759	1877251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1032259	1190769
Variation de stock (marchandises)			48542	-28563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4230	3682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435164	559105
Impôts, taxes et versements assimilés			3599	3191
Salaires et traitements			36621	47365
Charges sociales			16785	17416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1861	2066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4769	11685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1583829	1806716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44931	70535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602	936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			602	936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45532	71471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53		194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20		134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8196		15133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629414		1878381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592057		1821909	
BENEFICE OU PERTE	37357		56473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16785		17416	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5578		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306		
Total Immobilisations corporelles		3628		
Total Immobilisations financières		1278		
Total Général		10790		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5578
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1278
Total Général				10790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3805	1116		4921
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148	158		306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2289	588		2876
AMORTISSEMENTS Total Général	6242	1861		8103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11685	4769	11685	4769
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11685	4769	11685	4769
TOTAL GENERAL	11685	4769	11685	4769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4769	11685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1278			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3912			
T. V. A.	2565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4521			
Charges constatées d’avance	1890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66541	65263	1278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94857	94857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6511	6511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12376	12376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369	369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31640	31640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145776	145776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7200		4843	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4827		7058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	255038		291216	
Autres comptes	168099		255989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435164		559105	
Taxe professionnelle	693		794	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2906		2397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3599		3191	
Montant de la TVA. collectée	322806		374830	
Total TVA. déductible sur biens et services	274960		362664	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel