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BILAN EXASOFT 2016 Siren 494523855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5578	3805	1773	3167
Concessions, brevets et droits similaires	306	148	158	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3628	2289	1339	695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1278		1278	678
TOTAL (I)	10790	6242	4548	4540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159727	11685	148041	131164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29621		29621	119110
Autres créances	7031		7031	14886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181600		181600	189299
Charges constatées d’avance	5888		5888	19727
TOTAL (II)	383866	11685	372181	474186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394656	17927	376729	478726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7125		7125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125676		119755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56473		5921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190024		133551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23		133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31591		25363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128494		264718	
Dettes fiscales et sociales	26547		54910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186705		345175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376729		478726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186705		345175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1874149	3102	1877251	1822458
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1874149	3102	1877251	1822458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2445
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1877251	1824903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1190769	1229715
Variation de stock (marchandises)			-28563	-21701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3682	3446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559105	564559
Impôts, taxes et versements assimilés			3191	3321
Salaires et traitements			47365	24492
Charges sociales			17416	13098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2066	1820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1806716	1818751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70535	6152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			936	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			936	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			936	23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71471	6174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134		14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15133		267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878381		1824946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821909		1819025	
BENEFICE OU PERTE	56473		5921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5578		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122		183
Total Immobilisations corporelles		2337		1291
Total Immobilisations financières		678		600
Total Général		8716		2074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5578
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1278
Total Général				10790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2411	1395		3805
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122	25		148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1643	646		
AMORTISSEMENTS Total Général	4176	2066		6242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11685		11685
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11685		11685
TOTAL GENERAL		11685		11685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11685		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1278	678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4343			
Charges constatées d’avance	5888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43817	43217	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128494	128494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1384	1384		
Impôts sur les bénéfices	15133	15133		
T.V.A.	9661	9661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369	369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31591	31591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186705	186705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2894	
Location, charges locatives et de copropriété	4843		3505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7058		4160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	291216		276947	
Autres comptes	255989		277054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	559105		564559	
Taxe professionnelle	794		688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2397		2633	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3191		3321	
Montant de la TVA. collectée	374830		364201	
Total TVA. déductible sur biens et services	362664		342043	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel