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BILAN ENERGY VAR 2018 Siren 494515646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175000		175000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211432	106846	104586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
TOTAL (I)	403932	106846	297086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167589	8379	159210	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17574		17574	
Autres créances	168556		168556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172516		172516	
Charges constatées d’avance	2162		2162	
TOTAL (II)	528398	8379	520018	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932330	115225	817105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	545055			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173070			
Dettes fiscales et sociales	66578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239846			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963563		963563	
Production vendue biens				
Production vendue services	3901		3901	
Chiffres d’affaires nets	967465		967465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7288	
Autres produits			1455	
Total des produits d’exploitation (I)			976208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522495	
Variation de stock (marchandises)			-21830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209039	
Impôts, taxes et versements assimilés			16544	
Salaires et traitements			168898	
Charges sociales			32513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2560	
Total des charges d’exploitation (II) 			972439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			806	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3800			
Total des produits exceptionnels (VII)	4401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	505			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	986203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973999			
BENEFICE OU PERTE	12204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	456			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		45000
Total Immobilisations corporelles		181001		30431
Total Immobilisations financières		13500		4000
Total Général		324501		79431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17500
Total Général				403932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78338	28507		106846
AMORTISSEMENTS Total Général	78338	28507		106846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12800		3800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7288	8379	7288	8379
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7288	8379	7288	8379
TOTAL GENERAL	20088	8379	11088	8379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17574	17574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	278	278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19649	19649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105061	105061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43567	43567		
Charges constatées d’avance	2162	2162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205792	188292	17500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173070	173070		
Personnel et comptes rattachés	17276	17276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19129	19129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25832	25832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4341	4341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198	198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239846	239846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10807			
Location, charges locatives et de copropriété	103257			
Personnel extérieur à l’entreprise	4625			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27326			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209039			
Taxe professionnelle	8551			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7993			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16544			
Montant de la TVA. collectée	982033			
Total TVA. déductible sur biens et services	111835			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9