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BILAN ENERGY VAR 2017 Siren 494515646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181001	78338	102662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
TOTAL (I)	324501	78338	246162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145759	7288	138471	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	270293		270293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89229		89229	
Charges constatées d’avance	14948		14948	
TOTAL (II)	520229	7288	512941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	844730	85626	759104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52830			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167682			
Dettes fiscales et sociales	22568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	697449		697449	
Production vendue biens	400		400	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	697849		697849	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32328	
Autres produits			1342	
Total des produits d’exploitation (I)			733013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368732	
Variation de stock (marchandises)			63987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208056	
Impôts, taxes et versements assimilés			17755	
Salaires et traitements			105093	
Charges sociales			15070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1713	
Total des charges d’exploitation (II) 			825364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1130	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3761	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95186			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	986774			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933944			
BENEFICE OU PERTE	52830			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	272			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215000		
Total Immobilisations corporelles		168196		77620
Total Immobilisations financières		33436		
Total Général		416632		77620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85000	130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64815	181001
Prêts et immobilisations financières			19936	
Total Immobilisations financières			19936	13500
Total Général			169751	324501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111245	21723	54630	78338
AMORTISSEMENTS Total Général	111245	21723	54630	78338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3800
Total Provisions pour risques et charges	29368	5000	21568	12800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10487	7288	10487	7288
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10487	7288	10487	7288
TOTAL GENERAL	39856	12288	32056	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17208	17208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	239580	239580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12955	12955		
Charges constatées d’avance	14948	14948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298742	285242	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167682	167682		
Personnel et comptes rattachés	7443	7443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7804	7804		
Impôts sur les bénéfices	4041	4041		
T.V.A.	3019	3019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190249	190249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel