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BILAN ENERGY VAR 2016 Siren 494515646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	215000		215000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168196	111245	56951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33436		33436	
TOTAL (I)	416632	111245	305387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209746	10487	199259	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36114		36114	
Autres créances	57752		57752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202531		202531	
Charges constatées d’avance	6667		6667	
TOTAL (II)	512810	10487	502323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929442	121732	807710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	493543			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29368			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29368			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154696			
Dettes fiscales et sociales	54434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275117			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1171447		1171447	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1171447		1171447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1380	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19042	
Autres produits			4298	
Total des produits d’exploitation (I)			1196168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584350	
Variation de stock (marchandises)			15098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329445	
Impôts, taxes et versements assimilés			27703	
Salaires et traitements			173193	
Charges sociales			18393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39856	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1644	
Total des charges d’exploitation (II) 			1206753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207786			
BENEFICE OU PERTE	-1318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	711			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215000		
Total Immobilisations corporelles		162771		5425
Total Immobilisations financières		33436		
Total Général		411206		5425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33436
Total Général				416632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94174	17071		111245
AMORTISSEMENTS Total Général	94174	17071		111245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3800
Total Provisions pour risques et charges	7800	3800	7800	3800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11242	10487	11242	10487
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11242	10487	11242	10487
TOTAL GENERAL	19042	14287	19042	14287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33436			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10243			
T. V. A.	24339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23020			
Charges constatées d’avance	6667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133968	100533	33436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	997	997		
Emprunts et dettes financières divers	52490	52490		
Fournisseurs et comptes rattachés	154696	154696		
Personnel et comptes rattachés	16031	16031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13799	13799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19727	19727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4876	4876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12500	12500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275117	275117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30784			
Location, charges locatives et de copropriété	168213			
Personnel extérieur à l’entreprise	74725			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40420			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329445			
Taxe professionnelle	8668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27703			
Montant de la TVA. collectée	234290			
Total TVA. déductible sur biens et services	164559			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8