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BILAN COSTA VERDE LOISIRS 2020 Siren 494591852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	236333	176533	59800	24561
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	236333	176533	59800	24561
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27713		27713	23772
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10311		10311	408
Créances – Clients et comptes rattachés	8099	3658	4441	18300
Créances – Autres	2563		2563	6615
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124769		124769	76817
Caisse				
Charges constatées d’avance	3866		3866	3120
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177321	3658	173663	129033
Total général Actif	413654	79923		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			141590	141590
Report à nouveau			-24597	-9771
Résultat de l’exercice			38785	-14826
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166779	127993
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47173	12622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10073	
Fournisseurs et comptes rattachés			5815	9667
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		147		
Autres dettes			3623	3311
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66684	25600
Total général Passif			233463	153594
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32370	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			82647	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			39992	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	122997		79923	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142636		127114	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8074		12653	
Autres produits	6		43	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	273712		219733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84983		45092	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5563		9972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3941		-12028	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100229		130514	
(dont taxe professionnelle)	-9831			
Impôts, taxes et versements assimilés	2013		2227	
Rémunérations du personnel 	26956		41478	
Charges sociales	2467		5841	
Dotations aux amortissements	19799		29475	
Dotations aux provisions	3658			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2191		757	
Total des charges d’exploitation	243917		253327	
Résultat d’exploitation	29795		-33594	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	39992		49308	
Charges financières	133		309	
Charges exceptionnelles	28065		30230	
Impôts sur les bénéfices	2803			
Bénéfice ou perte	38785		-14826	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61048			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28942			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			79158	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3489	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183381	
Total Immobilisations (Augmentations)			82647	
Total Immobilisations (Diminutions)			29695	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			27609	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			39992	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12383	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3658	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3658	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61048	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28942	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel