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BILAN COSTA VERDE LOISIRS 2018 Siren 494591852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	241750	173708	68042	76385
Immobilisations financières				2578
Total Actif Immobilisé	241750	173708	68042	78963
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11744		11744	8419
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260		260	174
Créances – Clients et comptes rattachés	2598		2598	2829
Créances – Autres	14759		14759	15460
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74770		74770	70989
Caisse				
Charges constatées d’avance	3284		3284	2108
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107415		107415	99981
Total général Actif	349165	39677		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			126806	99543
Report à nouveau			-9771	-9771
Résultat de l’exercice			14784	27264
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142819	128035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22774	37035
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			176	186
Fournisseurs et comptes rattachés			5719	8929
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40		
Autres dettes			3969	4758
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32639	50908
Total général Passif			175458	178944
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12622	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32789	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7933	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	60866		39677	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133372		140079	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30471			
Autres produits	2295		4438	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227005		184194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40639		30171	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7424		6466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3325		-3500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84980		60724	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2475		5397	
Rémunérations du personnel 	38937		38595	
Charges sociales	3707		1990	
Dotations aux amortissements	33875		42008	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1327		799	
Total des charges d’exploitation	210038		182650	
Résultat d’exploitation	16967		1544	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7933		49983	
Charges financières	613		1093	
Charges exceptionnelles	7271		27740	
Impôts sur les bénéfices	2232		-4569	
Bénéfice ou perte	14784		27264	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41262			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18205			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31964	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			825	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2578	
Total Immobilisations (Valeur brute)			226136	
Total Immobilisations (Augmentations)			32789	
Total Immobilisations (Diminutions)			17175	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			676	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41262	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18205	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel