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BILAN COSTA VERDE LOISIRS 2016 Siren 494591852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	211525	136769	74756	53694
Immobilisations financières	2578		2578	
Total Actif Immobilisé	214103	136769	77334	53694
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4920		4920	9053
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1656		1656	4365
Créances – Autres	2528		2528	4499
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64091		64091	58566
Caisse				
Charges constatées d’avance	2188		2188	1542
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75382		75382	78024
Total général Actif	289485	29962		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			96424	96424
Report à nouveau			-9771	-7073
Résultat de l’exercice			3119	-2698
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100772	97653
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38017	22271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2944	4888
Fournisseurs et comptes rattachés			8782	6875
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35		
Autres dettes			2202	32
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51944	34065
Total général Passif			152716	131718
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17754	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52540	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			14	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25541		29962	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143193		126207	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3973		1798	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172708		157967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17411		26680	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17201		20361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4133		-583	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62268		52784	
(dont taxe professionnelle)	1185			
Impôts, taxes et versements assimilés	2264		5345	
Rémunérations du personnel 	29487		15094	
Charges sociales	1699		13319	
Dotations aux amortissements	28900		20612	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2611		3075	
Total des charges d’exploitation	165974		156687	
Résultat d’exploitation	6733		1280	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5563	
Charges financières	522		111	
Charges exceptionnelles			9429	
Impôts sur les bénéfices	3092			
Bénéfice ou perte	3119		-2698	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			993	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			48333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			636	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2578	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162660	
Total Immobilisations (Augmentations)			52540	
Total Immobilisations (Diminutions)			1097	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel