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BILAN COOPERATIVE FORESTIERE MARNAISE 2018 Siren 494548944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352	352		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120000	4800	115200	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1510	1510		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				4000
Autres participations	1500	1000	500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156		156	156
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	124318	7662	116656	4956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9072		9072	13734
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3239		3239	1642
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1842920		1842920	1586828
Autres créances	36025		36025	127688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549993		549993	266889
Charges constatées d’avance	14594		14594	1356
TOTAL (II)	2456842		2456842	1998137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2581161	7662	2573499	2003093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27914		25695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	312792		190692	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58229		-90208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59704		34080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342181		160258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52600		23704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1735591		1461316	
Dettes fiscales et sociales	442736		355417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390		2397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2231318		1842835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2573499		2003093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2178718		1819130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2107140		2107140	2494327
Production vendue biens	1124549		1124549	1051503
Production vendue services	824591		824591	776431
Chiffres d’affaires nets	4056279		4056279	4322261
				
Production stockée			-4662	5195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20243	15530
Autres produits			5029	1
Total des produits d’exploitation (I)			4076889	4342987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2155782	2496496
Variation de stock (marchandises)			-1597	154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1121321	1057014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408845	334315
Impôts, taxes et versements assimilés			7868	8021
Salaires et traitements			226637	295703
Charges sociales			90488	117346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4800	462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4014319	4309524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62570	33463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61625	33463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15336		6497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15336		6497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16616		5185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16616		5185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1280		1313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	641		696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092280		4349485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4032577		4315406	
BENEFICE OU PERTE	59704		34080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20243		15530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352		
Total Immobilisations corporelles		1510		120000
Total Immobilisations financières		4956		1500
Total Général		6818		121500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4000		2456
Total Général		4000		124318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352			352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510	4800		6310
AMORTISSEMENTS Total Général	1862	4800		6662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000		1000
TOTAL GENERAL		1000		1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1842920	1842920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7307	7307		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9794	9794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3055		3055	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15148	15148		
Charges constatées d’avance	14594	14594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1894338	1890483	3855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1735591	1735591		
Personnel et comptes rattachés	6592	6592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15713	15713		
Impôts sur les bénéfices	641	641		
T.V.A.	400664	400664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19126	19126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390	390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2178718	2178718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318171		219254	
Location, charges locatives et de copropriété	19607		31691	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7379		7317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63688		76053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408845		334315	
Taxe professionnelle	7868		8022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7868		8022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7868		8022	
Montant de la TVA. collectée	935013			
Total TVA. déductible sur biens et services	406502			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7