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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE DE ST RAPHAEL FREJUS 2017 Siren 494503238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	423743		423743	423743
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178572		178572	178572
Constructions	1465189	792572	672617	753891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119097	95731	23365	28441
Autres immobilisations corporelles	733274	388679	344595	280722
Immobilisations en cours				6500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8702		8702	8637
TOTAL (I)	2928576	1276983	1651593	1680505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1654		1654	1224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234		234	1034
Autres créances	25167		25167	30045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279683		279683	25460
Charges constatées d’avance	18432		18432	23919
TOTAL (II)	325170		325170	81681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3253746	1276983	1976763	1762187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96158		60415	
Subventions d’investissement	11238		13628	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127396		94043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264284		333311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264284		1211003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	875		1272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135325		105741	
Dettes fiscales et sociales	10588		16788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1174009		27	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1849367		1668143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976763		1762187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79607		79607	80910
Production vendue biens				
Production vendue services	784658		784658	761425
Chiffres d’affaires nets	864265		864265	842335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2644
Autres produits			550	2
Total des produits d’exploitation (I)			864816	844981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21605	20446
Variation de stock (marchandises)			-430	805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5925	5123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440641	435483
Impôts, taxes et versements assimilés			42828	39479
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148999	145271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83996	89807
Total des charges d’exploitation (II) 			743564	736414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121252	108567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27419	34746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27419	34746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27419	-34746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93833	73821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2390		2390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2390		2390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		2196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		15796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2325		-13406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867206		847371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771048		786956	
BENEFICE OU PERTE	96158		60415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423743		
Total Immobilisations corporelles		2376110		126522
Total Immobilisations financières		8637		65
Total Général		2808489		126587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6500		2496132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8702
Total Général		6500		2928576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127984	148999		1276983
AMORTISSEMENTS Total Général	1127984	148999		1276983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8702		8702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234	234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23863	23863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1304	1304		
Charges constatées d’avance	18432	18432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52534	43833	8702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264284	-80260	114381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135325	135325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231	231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10357	10357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264284	264284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1174009	1174009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1848491	1503947	114381	230164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel