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BILAN ALLUNI 2016 Siren 494592397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19080	19080		
Immobilisations corporelles	3104	1602	1502	1502
Immobilisations financières	298868		298868	283085
Total Actif Immobilisé	321052	20682	300370	284587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14845		14845	23845
Créances – Autres	12126		12126	5238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6583		6583	5482
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33554		33554	34565
Total général Actif	354606			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			21200	21200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			181731	214766
Résultat de l’exercice			18700	15966
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			271632	252931
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42789	47993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1226	302
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		176		
Autres dettes			18277	17926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62292	66221
Total général Passif			333924	319152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37789	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51000		35500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51000		35547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18061		21999	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1255		888	
Rémunérations du personnel 	46082		35887	
Charges sociales	11511		12334	
Dotations aux amortissements			220	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	76911		71329	
Résultat d’exploitation	-25910		-35782	
Produits financiers	45783		52424	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1083		636	
Charges exceptionnelles	89		40	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18700		15966	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10200			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2550			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15783	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			305269	
Total Immobilisations (Augmentations)			15783	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2550	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel