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BILAN UNICONSEIL 2018 Siren 494475916				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11230	10826	404	
Immobilisations corporelles	40728	19210	21518	
Immobilisations financières	2070		2070	
Total Actif Immobilisé	54028	30036	23992	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	145883	12720	133163	
Créances – Autres	8184		8184	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85248		85248	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	239315	12720	226595	
Total général Actif	293343			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			66648	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28523	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96272	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21103	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14284		
Autres dettes			84624	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154315	
Total général Passif			250587	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7478	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	306522			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1938			
Autres produits	528			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308988			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1404			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116239			
(dont taxe professionnelle)	1098			
Impôts, taxes et versements assimilés	1828			
Rémunérations du personnel 	117119			
Charges sociales	16354			
Dotations aux amortissements	8484			
Dotations aux provisions	12720			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1617			
Total des charges d’exploitation	275766			
Résultat d’exploitation	33222			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	414			
Charges exceptionnelles	177			
Impôts sur les bénéfices	4108			
Bénéfice ou perte	28523			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60073			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18373			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			856	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6622	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46550	
Total Immobilisations (Augmentations)			7478	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12720	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12720	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18373	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel