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BILAN TERANGA SOFTWARE 2021 Siren 494426745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4532	4532		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2729	2299	430	430
Fonds commercial	14500	14500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169663	113450	56212	75063
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	546663	459333	87330	89334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80475		80475	80320
TOTAL (I)	818562	594115	224447	245147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3199		3199	20207
Clients et comptes rattachés	2298138	1692	2296447	1943231
Autres créances	113256		113256	104279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	909024		909024	1209865
Disponibilités	5138218		5138218	5851978
Charges constatées d’avance	66836		66836	38728
TOTAL (II)	8528671	1692	8526980	9168289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9347233	595806	8751427	9413436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30204		30204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148477		148477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3330		3330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1229612		3111185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3371303		2718427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4782926		6011623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123444		88128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123444		88128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052179		207459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71610			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213602		270834	
Dettes fiscales et sociales	1950275		1613358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92419		84712	
Produits constatés d’avance (2)	464971		1137323	
TOTAL (IV)	3845056		3313686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8751427		9413436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3845056		3311662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29010		29010	53432
Production vendue biens	3092340		3092340	2774695
Production vendue services	10825161		10825161	9149453
Chiffres d’affaires nets	13946511		13946511	11977580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65760	26382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11357	81945
Autres produits			17136	1381
Total des produits d’exploitation (I)			14040764	12087289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42395	47206
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2357140	2051478
Impôts, taxes et versements assimilés			227888	266064
Salaires et traitements			4052663	3457099
Charges sociales			1872539	1621095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61109	70607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1692	13383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58451	68077
Autres charges			218268	210331
Total des charges d’exploitation (II) 			8892145	7805358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5148619	4281930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11680	7509
Total des produits financiers (V)			11680	7509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11680	7509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5160300	4289439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		1528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2432		8797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23832		8797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19832		-7269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	606312		497738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1162852		1066006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14056445		12096326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10685142		9377899	
BENEFICE OU PERTE	3371303		2718427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4532		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17229		
Total Immobilisations corporelles		734089		40253
Total Immobilisations financières		80320		155
Total Général		836171		40408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58017	716325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80475
Total Général			58017	818562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4532			4532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2299			2299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569692	61109	58018	572783
AMORTISSEMENTS Total Général	576523	61109	58018	579615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123444
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88128	58451	23135	123444
sur immobilisations – incorporelles	14500			14500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20412	1692	20412	1692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34912	1692	20412	16192
TOTAL GENERAL	123040	60143	43547	139636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60143	43547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80475		80475	
Clients douteux ou litigieux	1692	1692		
Autres créances clients	2296447	2296447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833	833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19367	19367		
T. V. A.	90456	90456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2600	2600		
Charges constatées d’avance	66836	66836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2558705	2478230	80475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213602	213602		
Personnel et comptes rattachés	1135871	1135871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	732868	732868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46101	46101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35436	35436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1052179	1052179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92419	92419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464971	464971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3773446	3773446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	83