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BILAN TERANGA SOFTWARE 2020 Siren 494426745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4532	4532		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2729	2299	430	430
Fonds commercial	14500	14500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169663	94599	75063	93915
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	564427	475093	89334	79367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80320		80320	77872
TOTAL (I)	836171	591023	245147	251584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20207		20207	15964
Clients et comptes rattachés	1963643	20412	1943231	3042452
Autres créances	104279		104279	208983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1209865		1209865	1205326
Disponibilités	5851978		5851978	4586486
Charges constatées d’avance	38728		38728	21509
TOTAL (II)	9188701	20412	9168289	9080720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10024872	611436	9413436	9332304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30204		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148477		96681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3330		3330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3111185		2632177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2718427		2979008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6011623		5741196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			121875	
Provisions pour charges	88128			
TOTAL (III)	88128		121875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	207459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270834		208189	
Dettes fiscales et sociales	1613358		1653154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84712		64373	
Produits constatés d’avance (2)	1137323		1543517	
TOTAL (IV)	3313686		3469233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9413436		9332304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53432		53432	74989
Production vendue biens	2774695		2774695	3275518
Production vendue services	9149453		9149453	8442350
Chiffres d’affaires nets	11977580		11977580	11792857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26382	96122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81945	-32717
Autres produits			1381	11518
Total des produits d’exploitation (I)			12087289	11867780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47224	58246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2051478	2218105
Impôts, taxes et versements assimilés			266064	200603
Salaires et traitements			3457099	3666421
Charges sociales			1621095	1361115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70607	80536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13383	10347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68077	66422
Autres charges			210331	203837
Total des charges d’exploitation (II) 			7805358	7865632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4281930	4002147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5324
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7509	1966
Total des produits financiers (V)			7509	7290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7509	7202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4289439	4009350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1528		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8797		17136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8797		17136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7269		-14136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	497738			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1066006		1016206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12096326		11878069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9377899		8899061	
BENEFICE OU PERTE	2718427		2979008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4532			4532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2299			2299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533258	70607	34173	569692
AMORTISSEMENTS Total Général	540089	70607	34173	576523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	55453		55453	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88128
Total Provisions pour risques et charges	121875	68077	101824	88128
sur immobilisations – incorporelles	14500			14500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10347	13383	3317	20412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24847	13383	3317	34912
TOTAL GENERAL	146722	81460	105141	123040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81460	105141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80320		80320	
Clients douteux ou litigieux	20412		20412	
Autres créances clients	1943231	1943231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19367		19367	
T. V. A.	65393	65393		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4607	4607		
Divers	14913	14913		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38728	38728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2186971	2066872	120099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270834	270834		
Personnel et comptes rattachés	990269	990269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545259	545259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59677	59677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18153	18153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207459	207459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84712	84712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1137323	1137323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3313686	3313686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	80