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BILAN TERANGA SOFTWARE 2019 Siren 494426745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4532	4532		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2729	2299	430	430
Fonds commercial	14500	14500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169663	75748	93915	112766
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	536877	457510	79367	95489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77872		77872	78668
TOTAL (I)	806173	554589	251584	287353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15964		15964	19784
Clients et comptes rattachés	3052798	10347	3042452	2060582
Autres créances	208983		208983	227907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1205326		1205326	1203758
Disponibilités	4586486		4586486	2181172
Charges constatées d’avance	21509		21509	15580
TOTAL (II)	9091067	10347	9080720	5708784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9897240	564936	9332304	5996137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96681		96681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3330		3330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2632177		1466296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2979008		2465881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5741196		4062188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121875		56828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121875		56828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13353	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208189		181750	
Dettes fiscales et sociales	1653154		1099885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64373		31128	
Produits constatés d’avance (2)	1543517		551004	
TOTAL (IV)	3469233		1877121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9332304		5996137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74989		74989	89319
Production vendue biens	3275518		3275518	2500946
Production vendue services	8442350		8442350	7770042
Chiffres d’affaires nets	11792857		11792857	10360307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-32717	5460
Autres produits			11518	3500
Total des produits d’exploitation (I)			11867780	10369268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58246	69753
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2218105	2058565
Impôts, taxes et versements assimilés			200603	220031
Salaires et traitements			3666421	3150629
Charges sociales			1361115	1154069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80536	137152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66422	56828
Autres charges			203837	171293
Total des charges d’exploitation (II) 			7865632	7018320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4002147	3350948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5324	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1966	3367
Total des produits financiers (V)			7290	3367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	1849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	1849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7202	1518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4009350	3352465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		31815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		21190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		53005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17136		112924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17136		117178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14136		-64173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1016206		822412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11878069		10425640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8899061		7959759	
BENEFICE OU PERTE	2979008		2465881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4532		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21331		430
Total Immobilisations corporelles		690267		45563
Total Immobilisations financières				
Total Général		711598		45993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-29290	706540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-29290	728301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21331	430		21761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690267	45563	29290	706540
AMORTISSEMENTS Total Général	711598	45993	29290	728301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55453
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66422
Total Provisions pour risques et charges	56828	66422	1375	121875
sur immobilisations – incorporelles	14500			14500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5324		5324	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10347		10347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19824	10347	5324	24847
TOTAL GENERAL	76652	76769	6699	146722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76769	-1375	
                                             - Financières			-5324	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77872		77872	
Clients douteux ou litigieux	10347		10347	
Autres créances clients	3042452	3042452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19367		19367	
T. V. A.	59011	59011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130605	130605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21509	21509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3361163	3253577	107586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208189	208189		
Personnel et comptes rattachés	861774	861774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550061	550061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222922	222922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64373	64373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1543517	1543517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3469234	3450836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel