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BILAN TERANGA SOFTWARE 2018 Siren 494426745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4532	4532		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2729	2299	430	
Fonds commercial	14500	14500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169663	56896	112766	125288
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	520604	425116	95489	196838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83992	5324	78668	82168
TOTAL (I)	796020	508667	287353	405294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19784		19784	6175
Clients et comptes rattachés	2060582		2060582	1767238
Autres créances	227907		227907	188686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1203758		1203758	1201200
Disponibilités	2181172		2181172	1092237
Charges constatées d’avance	15580		15580	29494
TOTAL (II)	5708784		5708784	4285030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6504804	508667	5996137	4690324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96681		96681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3330		3330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1466296		647395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2465881		2018901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4062188		2796307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56828			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56828			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13353		71632	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181750		248107	
Dettes fiscales et sociales	1099885		1562024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31128		12254	
Produits constatés d’avance (2)	551004			
TOTAL (IV)	1877121		1894017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5996137		4690324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89319		89319	125207
Production vendue biens	2485802	15144	2500946	2266099
Production vendue services	7770042		7770042	6394968
Chiffres d’affaires nets	10345163	15144	10360307	8786273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5460	
Autres produits			3500	170
Total des produits d’exploitation (I)			10369268	8786443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69753	71958
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2058565	1697058
Impôts, taxes et versements assimilés			220031	198055
Salaires et traitements			3150629	2867033
Charges sociales			1154069	1045852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137152	164565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56828	
Autres charges			171293	132861
Total des charges d’exploitation (II) 			7018320	6177382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3350948	2609061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3367	15605
Total des produits financiers (V)			3367	15605
Dotations financières sur amortissements et provisions				5324
Intérêts et charges assimilées			1849	1719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1849	7043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1518	8562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3352465	2617624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31815		101845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21190		19210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53005		121055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112924		35962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4254		26859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117178		77321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64173		43734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	822412		642456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10425640		8923103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7959759		6904202	
BENEFICE OU PERTE	2465881		2018901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4532		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		713860		26535
Total Immobilisations financières				
Total Général		735191		26965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-50129	690267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-50129	712028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		56828		56828
sur immobilisations – incorporelles	14500			14500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5324			5324
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19824			19824
TOTAL GENERAL	19824	56828		76652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56828		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83992	83992		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2059038	2059038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166481	166481		
T. V. A.	32179	32179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27400	27400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1892	1892		
Charges constatées d’avance	15580	15580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2388062	2304070	83992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8	8		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63