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BILAN TERANGA SOFTWARE 2017 Siren 494426745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4532	4532		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2299	2299		
Fonds commercial	14500	14500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163655	38367	125288	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	550205	353367	196838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87492	5324	82168	
TOTAL (I)	823683	418390	405294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6175		6175	
Clients et comptes rattachés	1767238		1767238	
Autres créances	188686		188686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1201200		1201200	
Disponibilités	1092237		1092237	
Charges constatées d’avance	29494		29494	
TOTAL (II)	4285030		4285030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5108714	418390	4690324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96681			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3330			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	647395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2018901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2796307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71632			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12254			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248107			
Dettes fiscales et sociales	1562024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1894017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4690324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1875895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125207		125207	
Production vendue biens	2266099		2266099	
Production vendue services	6394968		6394968	
Chiffres d’affaires nets	8786273		8786273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			8786443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71958	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1697058	
Impôts, taxes et versements assimilés			198055	
Salaires et traitements			2867033	
Charges sociales			1045852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132861	
Total des charges d’exploitation (II) 			6177382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2609061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15605	
Total des produits financiers (V)			15605	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5324	
Intérêts et charges assimilées			1719	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8562	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2617624	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101845			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8923103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6904202			
BENEFICE OU PERTE	2018901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7222			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	132814			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4532		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		658630		96463
Total Immobilisations financières				
Total Général		679961		96463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-41233	713860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-41233	735191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	6831	14500		21331
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6831	19824		26655
TOTAL GENERAL	6831	19824		26655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14500		
                                             - Financières		5324		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87492			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1767238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11985			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27774			
Charges constatées d’avance	29494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2072910	1985418	87492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71632	58448	13184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248107	248107		
Personnel et comptes rattachés	469333	469333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488852	488852		
Impôts sur les bénéfices	332571	332571		
T.V.A.	266331	266331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12254	12254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1889079	1875895	13184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54