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BILAN TERANGA SOFTWARE 2016 Siren 494426745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4532	4532		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2299	2299		
Fonds commercial	14500		14500	14500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163655	20183	143472	161656
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	494975	227339	267636	251379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87612		87612	87612
TOTAL (I)	768573	254353	514220	516147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	916628		916628	1051191
Autres créances	104910		104910	156204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2094745		2094745	972910
Disponibilités	166085		166085	246900
Charges constatées d’avance	7778		7778	9489
TOTAL (II)	3291145		3291145	2436694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4059718	254353	3805364	2952841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33330		33330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96681		96681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3330		3330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1030527		792298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1188440		738229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2352308		1663868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169962		154311	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299838		320645	
Dettes fiscales et sociales	983256		809935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1453056		1288973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3805364		2952841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164958		164958	311895
Production vendue biens	1572392		1572392	965116
Production vendue services	4919586		4919586	3407431
Chiffres d’affaires nets	6656936		6656936	4684443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			37598	12901
Total des produits d’exploitation (I)			6696534	4697343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137951	233147
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1685393	1158194
Impôts, taxes et versements assimilés			87956	61708
Salaires et traitements			2364404	1645255
Charges sociales			826013	663484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124383	78357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105423	87292
Total des charges d’exploitation (II) 			5331528	3927438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1365006	769906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29536	23890
Total des produits financiers (V)			29536	23890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2317	1955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2317	1955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27219	21935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1392225	791841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33562		70273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13139	
Total des produits exceptionnels (VII)	65562		84412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-9239		74239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13943		74239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51619		10173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255403		63785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6791633		4805644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5603192		4067416	
BENEFICE OU PERTE	1188440		738229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4532		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16799		
Total Immobilisations corporelles		611976		145643
Total Immobilisations financières		88612		
Total Général		721919		145643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98990	658630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88612
Total Général			98990	768573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4532			4532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2299			2299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198941	124388	75807	247522
AMORTISSEMENTS Total Général	205773	124388	75807	254353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87612			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5980			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49774			
Charges constatées d’avance	7778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116927	1029315	87612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169962	83396	86566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299838	299838		
Personnel et comptes rattachés	382847	382847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348477	348477		
Impôts sur les bénéfices	165719	165719		
T.V.A.	86213	86213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1453056	1366490	86566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110557			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel