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BILAN TERAMAS ASTRUC 2017 Siren 494462013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186658		186658	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649261	339198	310062	
Autres immobilisations corporelles	535984	330966	205017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449		449	
Créances rattachées à des participations	267		267	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1372619	670165	702454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	365400		365400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248779		248779	
Autres créances	46897		46897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6328		6328	
Charges constatées d’avance	8704		8704	
TOTAL (II)	676109		676109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048729	670165	1378563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167463			
Dettes fiscales et sociales	69687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71320			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	542874		542874	
Production vendue services	102928		102928	
Chiffres d’affaires nets	645802		645802	
				
Production stockée			-2017	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8457	
Autres produits			9612	
Total des produits d’exploitation (I)			661854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90095	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122326	
Impôts, taxes et versements assimilés			6326	
Salaires et traitements			196318	
Charges sociales			22647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	
Total des charges d’exploitation (II) 			515509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9371	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9368	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661857			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568775			
BENEFICE OU PERTE	93081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1091393		287197
Total Immobilisations financières		716		
Total Général		1092109		287197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6687		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6687		1371903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				716
Total Général		6687		1372619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592948	77217		670165
AMORTISSEMENTS Total Général	592948	77217		670165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	267	267		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10630			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304648	304648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71320	71320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268807	61268	178581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167463	167463		
Personnel et comptes rattachés	16570	16570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13539	13539		
Impôts sur les bénéfices	15796	15796		
T.V.A.	21055	21055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2725	2725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224952	224952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802231	594692	178581	28957
Emprunts souscrits en cours d’exercice	269010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18978			
Location, charges locatives et de copropriété	35532			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122326			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6326			
Montant de la TVA. collectée	44091			
Total TVA. déductible sur biens et services	37164			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7