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BILAN SOPHA 2017 Siren 494470396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18373	18373		
Fonds commercial	236203		236203	236203
Autres immobilisations incorporelles		73485	-73485	-70169
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9692	9692		181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11600		11600	10700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	275868	101549	174318	176915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	366557		366557	363242
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4700	3930	770	770
Autres créances	3412062		3412062	2212008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2415876		2415876	2531377
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6199194	3930	6195264	5107397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6475062	105479	6369583	5284312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4580600		4580600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458060		458060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9658		9658	
Report à nouveau	196508		135370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69346		61138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5175480		5244826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170791			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120		2836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75		15712	
Dettes fiscales et sociales	2004		1467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800		9900	
Autres dettes	10311		9571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194102		39486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6369583		5284312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194102		39486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22473		22473	37040
Chiffres d’affaires nets	22473		22473	37040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105	
Autres produits			6817	
Total des produits d’exploitation (I)			29395	37040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11100
Autres achats et charges externes			21125	-2966
Impôts, taxes et versements assimilés			3350	3410
Salaires et traitements			4422	3371
Charges sociales			1388	1246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181	407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3316	18624
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			33781	39122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4386	-2081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-8236	11276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70280	52168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62044	63444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61211	63444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56825	61363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			71	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91440		100555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160786		39418	
BENEFICE OU PERTE	-69346		61138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18373		
Total Immobilisations corporelles		9692		
Total Immobilisations financières				
Total Général		28064		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18373			18373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9511	181		9692
AMORTISSEMENTS Total Général	27884	181		28064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	70169	3316		73485
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3930			3930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74099	3316		77415
TOTAL GENERAL	74099	3316		77415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3316		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4700			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1120913			
T. V. A.	14966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2276183			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3416762	3416762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1170791	1170791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	75	75		
Personnel et comptes rattachés	332	332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	902	902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	770	770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800	10800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10311	10311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194102	1194102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel