ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE 2018 Siren 494443518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600000	1588882	11117	144450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17348833	4979193	12369639	3695382
Immobilisations en cours				6850762
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18948833	6568075	12380757	10690594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30572		30572	30572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1007731		1007731	880033
Autres créances	949495		949495	1726577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	108875		108875	104560
TOTAL (II)	2096674		2096674	2741743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21045507	6568075	14477431	13432338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19		21	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528336		1097247	
Subventions d’investissement	813992		1018094	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1507349		2280363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	683515		914739	
TOTAL (III)	683515		914739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10970969		5062435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559351		552903	
Dettes fiscales et sociales	41978		19830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	628020		4444225	
Autres dettes	58947		130539	
Produits constatés d’avance (2)	27300		27300	
TOTAL (IV)	12286567		10237235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14477431		13432338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10970969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3586898		3586898	3255219
Chiffres d’affaires nets	3586898		3586898	3255219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231224	398279
Autres produits			3	22001
Total des produits d’exploitation (I)			3818126	3675500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-10578
Autres achats et charges externes			1429926	1240017
Impôts, taxes et versements assimilés			35116	-14400
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1239293	874779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54708
Autres charges			135882	134434
Total des charges d’exploitation (II) 			2840219	2289538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			977907	1385962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				180000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4725	
Total des charges financières (VI)			326309	180000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-326309	-180000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651598	1205962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			291409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204101		204101	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25511	
Total des produits exceptionnels (VII)	204101		521021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204101		521009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327363		629723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4022227		4196520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3493891		3099273	
BENEFICE OU PERTE	528336		1097248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1600000		
Total Immobilisations corporelles		14419376		2929456
Total Immobilisations financières				
Total Général		16019376		2929456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17348833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18948833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1455549	133332		1588882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3873232	1105961		4979193
AMORTISSEMENTS Total Général	5328782	1239293		6568075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				683515
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	914739		231224	683515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	914739		231224	683515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			231224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1007731	1007731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	642275	642275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4860	4860		
Groupe et associés	302360	302360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	108875	108875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2066101	2066101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10970969	10970969		
Fournisseurs et comptes rattachés	559351	559351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36317	36317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5661	5661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	628020	628020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58947	58947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27300	27300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12286567	12286567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel