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BILAN SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE 2017 Siren 494443518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1600000	1455550	144450	277783
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7568614	3873232	3695382	4185722
Immobilisations en cours	6850762		6850762	547305
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16019377	5328782	10690595	5010810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30573		30573	19995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2141
Clients et comptes rattachés	880034		880034	898256
Autres créances	1726577		1726577	3175553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	104560		104560	104600
TOTAL (II)	2741744		2741744	4200547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18761121	5328782	13432339	9211357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22		45	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097248		505477	
Subventions d’investissement	1018094		1222196	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2280364		1892718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	914740		975530	
TOTAL (III)	914740		975530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500000		4590740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580246		960345	
Dettes fiscales et sociales	19831		10108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4416884		482147	
Autres dettes	692975		299769	
Produits constatés d’avance (2)	27300			
TOTAL (IV)	10237235		6343109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13432339		9211357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3255219		3255219	3115201
Chiffres d’affaires nets	3255219		3255219	3115201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398279	97541
Autres produits			22001	2
Total des produits d’exploitation (I)			3675500	3212744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10578	7597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10578	33386
Autres achats et charges externes			1240017	1395874
Impôts, taxes et versements assimilés			-14400	33531
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			874779	742000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54708	64958
Autres charges			134434	144805
Total des charges d’exploitation (II) 			2289538	2422150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1385962	790593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180000	220026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180000	220026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180000	-220026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1205962	570567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291409			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204101		204101	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25511			
Total des produits exceptionnels (VII)	521021		204101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	521009		204065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	629723		269156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4196520		3416845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099273		2911368	
BENEFICE OU PERTE	1097248		505477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1600000		
Total Immobilisations corporelles		7864813		6554563
Total Immobilisations financières				
Total Général		9464813		6554563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14419377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16019377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1322217	133333		1455550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3131786	741446		3873232
AMORTISSEMENTS Total Général	4454003	874779		5328782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				914740
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	975530	54708	115498	914740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	282781		282781	
Total Provisions pour dépréciation	282781		282781	
TOTAL GENERAL	1258311	54708	398279	914740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54708	398279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	880034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1325068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13253			
Groupe et associés	388256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2711171	2711171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4500000	4500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	580246	580246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19831	19831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4416884	4416884		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	692975	692975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27300	27300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10237235	10237235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel