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BILAN SAS GBR ILE DE FRANCE 2021 Siren 494453145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10288	10288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8079	8079		
Autres immobilisations corporelles	149089	148258	832	2806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23966		23966	25699
TOTAL (I)	191422	166624	24798	28505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7111336		7111336	3467976
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6945623		6945624	4640994
Autres créances	4529791		4529791	4094383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2453990		2453990	3935031
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21040742		21040742	16138383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21232164	166624	21065539	16166888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2062349		2050133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671504		812216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3283854		3412349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000		30400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145000		30400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510185		307653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3798500		3446234	
Dettes fiscales et sociales	2125056		1789994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7958006		3823764	
Produits constatés d’avance (2)	3214538		3356494	
TOTAL (IV)	17636686		12724139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21065539		16166888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17096100		12724139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20026100		20026100	19203382
Chiffres d’affaires nets	20026100		20026100	19203382
				
Production stockée			3643360	652969
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			860397	886474
Autres produits			11911	33
Total des produits d’exploitation (I)			24541770	20742860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1996300	1794337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18645925	15486649
Impôts, taxes et versements assimilés			178522	127296
Salaires et traitements			1461769	1299015
Charges sociales			1056841	978577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1974	1405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135000	10000
Autres charges			2315	-40
Total des charges d’exploitation (II) 			23478648	19697241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063122	1045619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83655	100149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83655	100149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13440	11361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13440	11361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70215	88787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1133337	1134407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252592		322191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24625425		20843010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23953921		20030793	
BENEFICE OU PERTE	671504		812216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			865748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10288		
Total Immobilisations corporelles		157168		
Total Immobilisations financières		25699		2603
Total Général		193155		2603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4336	23966
Total Général			4336	191422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10288			10288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154362	1974		156336
AMORTISSEMENTS Total Général	164650	1974		166624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30400	135000	20400	145000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30400	135000	20400	145000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135000	20400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23966		23966	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6945624	6945624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169	169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285511	285511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4147951	4147951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96160	96160		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11499381	11475415	23966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3798500	3798500		
Personnel et comptes rattachés	190588	190588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231144	231144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1681140	1681140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22184	22184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30401	30401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7927605	7927605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3214538	3214538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17096100	17096100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31