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BILAN SAS GBR ILE DE FRANCE 2020 Siren 494453145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10288	10288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8078	8078		
Autres immobilisations corporelles	149089	146283	2805	2273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25698		25698	21915
TOTAL (I)	193154	164650	28504	24188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3467975		3467975	2815005
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4640994		4640994	4780195
Autres créances	4094382		4094382	4147475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3935030		3935030	2668051
Charges constatées d’avance				481
TOTAL (II)	16138383		16138383	14411209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16331538	164650	16166888	14435397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2050133		1850533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	812216		799599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3412349		3200133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30400		40400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30400		40400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			59084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307652		317214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3446234		2659592	
Dettes fiscales et sociales	1789993		1298889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3823764		2998072	
Produits constatés d’avance (2)	3356494		3862012	
TOTAL (IV)	12724138		11194864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16166888		14435397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12416485		10818566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19203382		19203382	19549746
Chiffres d’affaires nets	19203382		19203382	19549746
				
Production stockée			652969	55075
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			886474	943039
Autres produits			33	193
Total des produits d’exploitation (I)			20742860	20548054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1794337	2751537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15486649	14233612
Impôts, taxes et versements assimilés			127296	126792
Salaires et traitements			1299015	1203571
Charges sociales			978577	830063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1405	598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			-40	3047
Total des charges d’exploitation (II) 			19697241	19149222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1045619	1398832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100149	132908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100149	132908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11361	15117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11361	15117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88787	117791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134407	1516623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			372050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			372050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-372050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322191		344974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20843010		20680963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20030793		19881364	
BENEFICE OU PERTE	812216		799599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	865748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10288		
Total Immobilisations corporelles		155231		1937
Total Immobilisations financières		21915		4521
Total Général		187434		6458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		737		25699
Total Général		737		193155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10288			10288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152957	1405		154362
AMORTISSEMENTS Total Général	163245	1405		164650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40400	10000	20000	30400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	727		727	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	727		727	
TOTAL GENERAL	41127	10000	20727	30400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	20727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25699		25699	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4640994	4640994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	398	398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	676551	676551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3335679	3335679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81756	81756		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8761076	8735377	25699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3446234	3446234		
Personnel et comptes rattachés	208812	208812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280820	280820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1280390	1280390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19972	19972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3823764	3823764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3356494	3356494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12416486	12416486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel