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BILAN SAS GBR ILE DE FRANCE 2019 Siren 494453145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10288	10288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8078	8078		
Autres immobilisations corporelles	147152	144878	2273	-3
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21915		21915	20091
TOTAL (I)	187433	163245	24188	20087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2815005		2815005	2759930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4780922	726	4780195	5262962
Autres créances	4147475		4147475	4453702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2668051		2668051	5284924
Charges constatées d’avance	481		481	1792
TOTAL (II)	14411935	726	14411209	17763312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14599369	163971	14435397	17783399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1850533		2969927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799599		670606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3200133		4190533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40400		282033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40400		282033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317214		3182878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2659592		4200892	
Dettes fiscales et sociales	1298889		1568044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2998072		5490	
Produits constatés d’avance (2)	3862012		4345273	
TOTAL (IV)	11194864		13310833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14435397		17783399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10818566		10127955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19549746		19549746	18466192
Chiffres d’affaires nets	19549746		19549746	18466192
				
Production stockée			55075	2610877
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943039	638705
Autres produits			193	25562
Total des produits d’exploitation (I)			20548054	21741337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2751537	2003772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14233612	16819330
Impôts, taxes et versements assimilés			126792	131250
Salaires et traitements			1203571	1070003
Charges sociales			830063	751473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3047	28494
Total des charges d’exploitation (II) 			19149222	20804325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1398832	937012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132908	108377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132908	108377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15117	88893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15117	88893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117791	19483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1516623	956496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344974		285890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20680963		21849715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19881364		21179109	
BENEFICE OU PERTE	799599		670606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10288		
Total Immobilisations corporelles		152356		2875
Total Immobilisations financières		20091		2686
Total Général		182735		5561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			862	21915
Total Général			862	187434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10288			10288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152359	598		152957
AMORTISSEMENTS Total Général	162647	598		163245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282033		241633	40400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10629		9902	727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10629		9902	727
TOTAL GENERAL	292662		251535	41127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			251535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8950794	8928879	21915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2659593	2659593		
Personnel et comptes rattachés	154626	154626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182210	182210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933535	933535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28517	28517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2998072	2998072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3862012	3862012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10818566	10818566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30