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BILAN SAS GBR ILE DE FRANCE 2018 Siren 494453145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10288	10288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8078	8078		
Autres immobilisations corporelles	144277	144280	-3	-3
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20091		20091	18594
TOTAL (I)	182735	162647	20087	18591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2759930		2759930	149053
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5273591	10628	5262962	6057809
Autres créances	4453702		4453702	3611594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5284924		5284924	2882162
Charges constatées d’avance	1792		1792	13939
TOTAL (II)	17773940	10628	17763312	12714559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17956675	173275	17783399	12733150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2969927		2922620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670606		597307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4190533		4069927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282033		282033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282033		282033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8255		7837	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3182878		255293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4200892		3146398	
Dettes fiscales et sociales	1568044		1462474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5490		115042	
Produits constatés d’avance (2)	4345273		3394143	
TOTAL (IV)	13310833		8381190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17783399		12733150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10127955		8125896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18466192		18466192	14174102
Chiffres d’affaires nets	18466192		18466192	14174102
				
Production stockée			2610877	-602955
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638705	981322
Autres produits			25562	12386
Total des produits d’exploitation (I)			21741337	14564856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2003772	993341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16819330	11220082
Impôts, taxes et versements assimilés			131250	72628
Salaires et traitements			1070003	846539
Charges sociales			751473	585888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20400
Autres charges			28494	5538
Total des charges d’exploitation (II) 			20804325	13755047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937012	809808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108377	85008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-13
Total des produits financiers (V)			108377	84994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88893	9853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88893	9853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19483	75141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956496	884950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285890		287643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21849715		14649851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21179109		14052544	
BENEFICE OU PERTE	670606		597307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			981323	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10288		
Total Immobilisations corporelles		152356		
Total Immobilisations financières		18595		2346
Total Général		181239		2346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152356
Prêts et immobilisations financières			850	
Total Immobilisations financières			850	20091
Total Général			850	182735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10288			10288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152359			152359
AMORTISSEMENTS Total Général	162647			162647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				282033
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282033			282033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36964		26335	10629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36964		26335	10629
TOTAL GENERAL	318997		26335	292662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20091		20091	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5273592	5273592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	720180	720180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3718234	3718234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15289	15289		
Charges constatées d’avance	1792	1792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9749177	9729086	20091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8255	8255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4200892	4200892		
Personnel et comptes rattachés	176237	176237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191141	191141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1169708	1169708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30957	30957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5491	5491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4345273	4345273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10127955	10127955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26