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BILAN SAS GBR ILE DE FRANCE 2016 Siren 494453145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10288	10288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8078	8078		
Autres immobilisations corporelles	144277	144280	-3	983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18623		18623	18800
TOTAL (I)	181267	162647	18620	19783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	752008		752008	2325271
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2871426	26335	2845091	1962167
Autres créances	3828505		3828505	3970699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76555		76555	2120734
Disponibilités	3759906		3759906	1794149
Charges constatées d’avance	2664		2664	692
TOTAL (II)	11291067	26335	11264732	12173713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11472334	188982	11283352	12193497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2890720		3066564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306899		474156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3722620		3815720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	261633		261633	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	261633		261633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201		74001	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	953277		3213153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3172253		2965850	
Dettes fiscales et sociales	1281647		902592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4043		24459	
Produits constatés d’avance (2)	1887675		936086	
TOTAL (IV)	7299098		8116143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11283352		12193497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6345821		4902989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			74001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13809365		13809365	16015433
Chiffres d’affaires nets	13809365		13809365	16015433
				
Production stockée			-1573262	-2967588
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			783678	621780
Autres produits			30233	32464
Total des produits d’exploitation (I)			13050014	13702089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1103073	942033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10090389	10675175
Impôts, taxes et versements assimilés			116310	72277
Salaires et traitements			785899	828719
Charges sociales			522224	555405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987	986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26335	7861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				241633
Autres charges			7108	-9426
Total des charges d’exploitation (II) 			12652326	13314664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397687	387424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65460	63108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-794	3717
Total des produits financiers (V)			64665	66826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10584	9867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10584	9867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54081	56958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451768	444383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			243633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			243633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			243633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144869		213860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13114680		14012548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12807780		13538392	
BENEFICE OU PERTE	306899		474156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	756749		621780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10288		
Total Immobilisations corporelles		152355		
Total Immobilisations financières		18800		
Total Général		181444		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152355
Prêts et immobilisations financières			176	
Total Immobilisations financières			176	18623
Total Général			176	181267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10288			10288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151372	987		152359
AMORTISSEMENTS Total Général	161660	987		162647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				261633
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	261633			261633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26928		593	26335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26928		593	26335
TOTAL GENERAL	288561		593	287968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26335	26928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18623			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2871426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	708666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4145			
Groupe et associés	3111171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4503			
Charges constatées d’avance	2664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6721219	6702596	18623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3172253	3172253		
Personnel et comptes rattachés	117927	117927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141110	141110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1013408	1013408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9200	9200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4043	4043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1887675	1887675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6345821	6345821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel