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BILAN SARL CORSE GLACONS 2017 Siren 494465883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	160	160		
Immobilisations corporelles	115885	73824	42061	47655
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	116045	73984	42061	47655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6128		6128	5896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32084		32084	28319
Créances – Autres	12485		12485	10156
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89979		89979	79145
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140676		140676	123515
Total général Actif	256721	244448		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			129452	120391
Résultat de l’exercice			1589	9060
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132141	130552
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43035	32620
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			7562	4954
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50596	40619
Total général Passif			182737	171171
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2584	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	274165		244448	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3662		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277827		244472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	176261		150022	
Variation de stock (marchandises)	-232		1652	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74594		55429	
(dont taxe professionnelle)	322			
Impôts, taxes et versements assimilés	1015		1486	
Rémunérations du personnel 	14072		12784	
Charges sociales	2002		875	
Dotations aux amortissements	8178		10334	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		41	
Total des charges d’exploitation	276006		232623	
Résultat d’exploitation	1821		11849	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	18		1670	
Charges financières	10		329	
Charges exceptionnelles	125		3049	
Impôts sur les bénéfices	116		1080	
Bénéfice ou perte	1589		9060	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5757			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13763			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2584	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113461	
Total Immobilisations (Augmentations)			2584	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5757	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13763	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel